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政策邊際寬松需求預期改善 有色金屬有望迎來估值修復

發布時間:2018-09-15 19:59:53 已有: 人閱讀

  行業重倉持值占股票投資市值比大幅下滑至1.55%,基金在二季度對有色金屬行業減持明顯。2018Q2基金有色金屬行業重倉持值占股票投資市值比為1.55%,環比2018Q1的2.11%減少0.56個百分點。從標配水平看,基金2018Q2對有色金屬行業的配置屬于低配水平。2018Q2基金對有色金屬行業重倉持值占股票市值比為1.55%,而同期有色金屬流通市值/A股流通市值比為3.04%,基金對有色金屬行業的配置屬于低配的水平,且低配偏離度在二季度的減持后較2018Q1環比大幅拉大。2018Q2基金仍然重倉新能源汽車產業鏈上游資源端的鈷鋰個股,但配置比例較2018Q1邊際大幅下滑。

  本周,在國內經濟政策發生放松的信號催化下,周期行業包括有色金屬板塊迎來了反彈行情。之前,央行鼓勵商業銀行購債及資管新規放松等跡象給了市場國內政策可能會邊際變化的想象空間,而在本周的國務院常務會議上提出了積極的財政政策要更加積極,穩健的貨幣政策要松緊適度,這明確了經濟政策的邊際寬松。上半年由于財政收縮與流動性緊張,導致國內基建投資增速大幅下滑,影響了有色金屬行業的下游需求。而在政策的邊際寬松后,下半年貨幣政策與財政政策協同發力,基建投資與制造業投資可能會觸底反彈,有色金屬行業未來消費預期將邊際改善,有色金屬板塊尤其是基本金屬板塊有望迎來一波估值修復的反彈行情。我們相對看好目前金屬價格處于底部且在未來需求改善情況下彈性較大的鋁,以及下半年供應擾動率將可能出現上升的銅板塊,推薦神火股份、云鋁股份、中國鋁業、紫金礦業、江西銅業、云南銅業。

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